基金行政服务

辉亚基金服务有限公司

辉亚基金服务有限公司是注册的信托或公司服务提供者牌照持有人(牌照号码TC003767),提供全面的基金管理解决方案。

我们为对冲基金、私募股权基金、有限合伙企业、独立投资组合和其他不同结构的基金经理提供一站式解决方案。我们不仅提供行政支持,还确保客户基金的合规履行。

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我们的服务

客户成立支援服务

  • 就基金的结构及设立提供协助及指导
  • 筹备基金启动和客户支援服务
  • 覆核基金相关文件、协议及程序
  • 提供服务协议书
  • 建立启动后的操作流程
  • 构建基金的一般咨询
  • 合规与监管要求的一般咨询
  • 银行帐户和托管帐户的开设
  • 就基金的设立联络律师、核数师及银行

投资组合会计和净资产计算

  • 给投资者发布业绩
  • 费用计算和结算
  • 资本交易会计
  • 每月期间损益估算
  • 影子会计/证券定价和估值
  • 协助审计工作

交易支援

  • 和券商、经纪、交易商对交易记录进行三方对账
  • 独立的交易记录和现金对账
  • 处理多种证券类产品的交易
  • 公司行为记录管理
  • 资料库管理

增值服务

  • 根据客户的要求,推荐最适合的法律顾问、受托人、审计、合规顾问和资讯技术供应商
  • 对不同结构的基金在运营上提供合适的建议
  • 根据目前市场上受规管的事项(反洗钱、海外帐户税收合规法案、美国商品期货交易委员会、另类投资基金指令等),为客户提供相关的提示
  • 资本引进服务与星级基金经理

辅助服务

  • 投资者服务,包括反洗钱合规性检查
  • 抵押监控和管理
  • 公司秘书服务
  • 协助报税