基金行政服務

輝亞基金服務有限公司

輝亞基金服務有限公司是註冊的信託或公司服務提供者牌照持有人(牌照號碼TC003767),提供全面的基金管理解決方案。

我們為對沖基金、私募股權基金、有限合夥企業、獨立投資組合和其他不同結構的基金經理提供一站式解決方案。我們不僅提供行政支持,還確保客戶基金的合規履行。

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我們的服務

客戶成立支援服務

  • 就基金的結構及設立提供協助及指導
  • 籌備基金啟動和客戶支援服務
  • 覆核基金相關文件、協議及程序
  • 提供服務協議書
  • 建立啟動後的操作流程
  • 構建基金的一般諮詢
  • 合規與監管要求的一般諮詢
  • 銀行帳戶和託管帳戶的開設
  • 就基金的設立聯絡律師、核數師及銀行

投資組合會計和淨資產計算

  • 給投資者發佈業績
  • 費用計算和結算
  • 資本交易會計
  • 每月期間損益估算
  • 影子會計/證券定價和估值
  • 協助審計工作

交易支援

  • 和券商、經紀、交易商對交易記錄進行三方對賬
  • 獨立的交易記錄和現金對賬
  • 處理多種證券類產品的交易
  • 公司行為記錄管理
  • 資料庫管理

增值服務

  • 根據客戶的要求,推薦最適合的法律顧問、受託人、審計、合規顧問和資訊技術供應商
  • 對不同結構的基金在運營上提供合適的建議
  • 根據目前市場上受規管的事項(反洗錢、海外帳戶稅收合規法案、美國商品期貨交易委員會、另類投資基金指令等),為客戶提供相關的提示。
  • 資本引進服務與星級基金經理

輔助服務

  • 投資者服務,包括反洗錢合規性檢查
  • 抵押監控和管理
  • 公司秘書服務
  • 協助報稅